הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

17:16 03/04/2024

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

30070

2024

שנת כספים

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

עד 4:

סוג תקציב : 1

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

45

דף

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה תקציב − 2024 בסי מותנה 2024

4,321,000.00

4,321,000 4,284,000 4,294,800 4,210,000

* סה " כ לפרק 648000 פרעון מלוות לפר

70,412,000.00 10,504,000.00 2,116,000.00

70,412,000 77,257,000 60,088,900 73,587,000 10,504,000 9,486,000 7,296,700 8,019,000 2,116,000 1,927,000 2,304,000 1,983,000

1648002691 תשלום ע " ח קרן 1648002692 תשלום ע " ח ריבית 1648002693 תשלום ע " ח הצמדה וערך

83,032,000.00

83,032,000 88,670,000 69,689,600 83,589,000

* סה " כ לפרק 648002

763,000.00

763,000 763,000 2,200,900 2,259,000

1648003691 תשלום ע " ח קרן − הלוואה 1648003692 תשלום ע " ח ריבית − הלוואה

3,000.00

3,000

3,000 108,200

38,000

766,000.00 88,119,000.00 88,119,000.00

766,000 766,000 2,309,100 2,297,000 88,119,000 93,720,000 76,293,500 90,096,000 88,119,000 93,720,000 76,293,500 90,096,000

* סה " כ לפרק 648003

648 −−− פרעון מלוות לפר

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

64 −−−− פרעון מלוות 6 −−−−− הנהלה כללית

212,158,200.00 6,000,000 206,158,200 220,782,394 184,146,300 219,445,200

786,000.00 123,000.00 61,000.00 52,000.00 43,000.00 189,000.00 165,000.00 6,700.00 79,100.00 3,000.00 3,800.00 3,800.00 80,000.00 85,000.00 1,800.00 195,000.00 80,200.00 13,000.00 107,100.00 255,000.00 992,000.00 189,000.00 20,000.00 129,000.00 37,000.00 211,000.00 202,000.00 51,000.00 116,500.00 2,332,500.00

786,000 1,326,000 757,600 853,000

1710000110 השכר הקובע

123,000 107,000 119,200

65,000 44,000 30,000 25,000

1710000120 תוספות שאינן נכללות בשכ

61,000

75,000

59,200 50,100 40,800

1710000130 שעות נוספות 1710000140 החזר הוצאות 1710000141 החזר הוצאות אחר 1710000181 הפרשות סוציאליות 1710000182 מיסים ועלויות 1710000470 ציוד משרדי מתכלה 1710000471 מכונות צילום

52,000 113,000

43,000

52,000

189,000 329,000 180,400 193,000 165,000 252,000 160,800 160,000

6,700

7,900

3,400

7,900

79,100

93,000

37,200

93,000

3,000 3,800 3,800

3,500 4,500 4,500

3,500 4,500 4,500

1710000510 כיבודים 1710000521 השתלמויות

1,900

1710000522 ספרות מקצועית 64722003 צמוד . ר 1710000530 750−49−402 צמוד רכב 1710000531 1710000542 רט " ן − רשת טלפונים נייד 1710000556 ארגוניות − מינהל 1710000572 תוכנת מעקב משימות 1710000750 אירועי טבע בלצ " מ 1710000780 גמישות תפעולית לער " נ תש 1710000540 דואר וטלפון

80,000 85,000

80,000 85,000

56,400 72,500

65,000 85,000

1,800

1,788

1,200

2,700

195,000 190,000 104,500 195,000

80,200 13,000

94,300 13,000

94,300 13,000

12,300

107,100 200,000 106,400 126,000 255,000 600,000 207,700 300,000

2,332,500 3,631,488 1,971,600 2,364,400

710 −−− מינהל תפעול

* סה " כ לפרק

992,000 901,000 805,600 1,017,000 189,000 143,000 152,000 176,000

1711000110 השכר הקובע

1711000120 תוספות שלא נכללות בשכר

20,000 129,000 37,000

13,000

14,400

31,000

1711000130 שעות נוספות 1711000140 החזר הוצאות רכב 1711000141 החזר הוצאות אחר 1711000181 הפרשות סוציאליות 1711000182 מיסים ועלויות

80,000 105,000 123,000

35,000

30,600

31,000

211,000 200,000 165,800 218,000 202,000 155,000 163,700 206,000

51,000

60,000

50,000

60,000

1711000420 תחזוקת מבנים אגף תפו " ח 1711000422 ניקיון המבנה כולל ציוד

116,500 137,000 125,200 137,000