ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

שיפוץ מזרקות בעיר

10,710

שיפוץ מזרקות ניקוז ותיעול

תחזוקת מערכות ניקוז/ תיעול

18

10,692

3,039,290

-

-

-

2,700,000

-

350,000

3,050,000

361

5408

תחזוקת מערכות ניקוז/מזרקות

1,614

845

769

8,098,386

-

-

-

5,700,000

-

2,400,000

8,100,000

ניקוז ותיעול

362

5409

תוכנית אב לניקוז

28,090

90

28,000

71,910

-

-

-

-

-

100,000

100,000

ניקוז ותיעול

363

5411

נקז מצודה

-

נקז מצודה

-

-

700,000

-

-

-

-

-

700,000

700,000

ניקוז ותיעול

364

5412

2,241,537

ביצוע עבודות ניקוז

158,173

2,083,364

4,758,463

-

-

-

-

-

7,000,000

7,000,000

7,000,000

9,300,000

9,300,000

ניקוז ותיעול

5413

365

27,130

מערכות ניקוז

מערכות ניקוז

27,130

-

3,672,870

-

-

-

-

-

3,700,000

3,700,000

ניקוז ותיעול

366

5414

810,000

שיקום מזרקות בעיר

314,771

495,229

-

-

-

-

-

-

810,000

810,000

810,000

1,000,000

1,000,000

ניקוז ותיעול

5415

367

ביצוע נקזים

-

ביצוע נקזים

-

-

500,000

-

-

-

-

-

500,000

500,000

ניקוז ותיעול

368

5417

תשלום היטל לרשות הניקוז

18,204

18,204

-

1,181,796

-

-

-

-

-

1,200,000

1,200,000

ניקוז ותיעול

369

6105

-

תשלום היטל לרשות הניקוז

-

-

1,212,712

-

-

-

-

-

1,212,712

1,212,712

1,212,712

1,212,712

1,212,712

ניקוז ותיעול

6118

370

3,137,285

519,232

2,618,054

23,235,427

-

-

-

8,400,000

-

17,972,712

26,372,712

9,022,712

-

11,512,712

11,512,712

ניקוז ותיעול סה"כ -

עמוד 16 מתוך 28