תקציב 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
1,077,408
66,770
0
3,263,592
1,010,638
3,330,362
4,341,000
0
0
0
4,341,000
0
2,000,000
0
2,000,000
4,341,000
5114 הטמנת קו מטח 22 קילו וולט
33
הסכם גג
104,073 89,327
13,155 105,749
32,994 16,880
176,933
123,912
190,088
314,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
314,000
0 0
500,000
0 0
500,000
314,000
5115 עבודות ניקוז ראשי
34 35 36 37 38 39 40 41 42
הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג
2,893,793 5,971,739 1,595,641 1,310,582
458
2,999,542 4,124,166 1,269,469 1,291,560
3,000,000 24,603,960 14,746,239 3,533,164 2,511,085 29,456,451 5,194,314
3,000,000 24,603,960 14,746,239 3,533,164 2,511,085 29,456,451 5,194,314
1,500,000
1,500,000
3,000,000
5116 מיתוג -סעיף 6.81 להסכם 5117 איזור תעשייה צפוני
15,168,146 6,173,382
-1,847,573
3,464,075 6,977,216 1,117,864
20,479,794 13,476,770 2,241,604 2,194,063 26,434,006 4,789,426
-326,172 -19,021 -46,494
5121 קריית חלוצים
674,158
0
9,500,000
0
9,500,000
3,533,164
5122
מע"ר דרום
2,147,569 23,409,734 3,399,808
0
363,516
317,022
5123 רצועת החוף
931
2,448,088 1,417,034
3,021,514
3,022,445
0
8,000,000
0
8,000,000
29,456,451
5124
רובעים דרומיים יד'-ט"ז
27,417
377,472 60,945
404,889 60,945
5128 מתחם עד הלום 5129 הרחבת שד' רבין
689,055
0
0
689,055
750,000
750,000
איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה" רובע סיטי- צעירים
244,693
-139,720
275,666
1,129,800
660,079
660,080
1,320,159
0
0
330,000
1,650,159
0
0
990,000
990,000
1,650,159
5130
43
הסכם גג
371,416 169,126
9,407
156,346 197,836
112,269 551,941
587,154 796,573
121,676 500,136
708,830
0 0
0 0
0 0
708,830
0 0
6,500,000 7,000,000
0 0
6,500,000 7,000,000
708,830
5136 5138
44 45
הסכם גג הסכם גג
-51,805
1,296,709
1,296,709
1,296,709
רובע יג' - צעירים
הסכם גג + תיירו ת
גן חיות פארק אתגרים-נחל לכיש
51,000
4,633
517,224
61,776
563,591
66,409
630,000
0
0
0
630,000
0
3,000,000
0
3,000,000
630,000
5143
46
הסכם גג
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
30,000,000 -5,561,217 -3,894,749
0
30,000,000 -5,561,217 -3,894,749
0
5144 5145 5146
47 48 49
הסכם גג הסכם גג הסכם גג
שצ" פ קריית הספורט מגרש 201 פארק לכיש מגרש 202 פארק לכיש
-0
-5,561,217 -3,894,749
5,561,217 3,894,749
0
ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל* פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200
512,870
173,129
0
6,404,755
339,741
6,577,884
6,917,625
0
0
0
6,917,625
0
800,000
0
800,000
6,917,625
5151
50
חפ"א
הסכם גג
258,430
-238,409
1,445,631
885,899
1,942,469
647,490
2,589,959
0
0
0
2,589,959
0
32,000,000
0
32,000,000
2,589,959
5152
51
הסכם גג
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10,309,550 -10,309,550
-10,309,550
10,309,550
5153
52
הסכם גג
מגרש 205 פארק לכיש
496,700
-14,658
5,609
126,566
516,968
111,908
628,875
0
0
0
628,875
0
6,000,000
0
6,000,000
628,875
5157
53
הסכם גג
גשר הולכי רגל מעל משה סנה
3,681,506
17,384 150,000
14,148
241,733
3,866,308
259,117
4,125,425
0 0
0 0
0
4,125,425
0
12,000,000
0
12,000,000
4,125,425
5158
54 55
חפ"א
הסכם גג
שדרות בן עמי
150,000
0
0
0
0
0
150,000
150,000
5162 תכנית למכלול דיור בא השגה הסכם גג
ביה" ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש גן מגרש 201 פארק לכיש מעון יום מגרש 201 פארק לכיש מעון יום מגרש 202 פארק לכיש גן מגרש 202 פארק לכיש ביה" ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש גן מגרש 205 פארק לכיש בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש
693,794
-16,855
628,477
463,231
1,339,127
446,376
1,785,502
0
0
0
1,785,502
1,785,502
2,300,000
200,000
2,500,000
0
5163
56
הסכם גג
2,527,070
118,492
87,207
59,852
2,495,785
178,344
2,674,128
0
0
0
2,674,128
2,674,128
2,674,128
50,000
2,724,128
0
5164
57
הסכם גג
3,275,930
698,719
120,662
200,572
2,697,874
899,291
3,597,165
0
0
0
3,597,165
3,597,165
3,600,000
0
3,600,000
0
5165
58
הסכם גג
3,433,780
887,754
151,847
11,537
2,697,874
899,291
3,597,165
0
0
0
3,597,165
3,597,165
3,600,000
0
3,600,000
0
5166
59
הסכם גג
240,949
65,460
47,699
8,936
223,188
74,396
297,584
0
0
0
297,584
297,584
450,000
50,000
500,000
0
5167
60
הסכם גג
15,105,236
2,844,162
935,626
751,388
13,196,701
3,595,550
16,792,250
0
0
0
16,792,250
16,792,250
16,792,250
200,000
16,992,250
0
5168
61
הסכם גג
7,202,723
114,023
141,359
427,604
7,230,058
541,627
7,771,685
0
0
0
7,771,685
7,771,685
7,771,685
100,000
7,871,685
0
5169
62
הסכם גג
6,860,632
1,683,279
260,147
129,221
5,437,500
1,812,500
7,250,000
0
0
0
7,250,000
7,250,000
7,250,000
0
7,250,000
0
5172
63
הסכם גג
258,129
592,670
1,065,791
1,601,080
731,250
2,193,750
2,925,000
0
0
0
2,925,000
0 0
25,000,000 6,270,000
25,000,000
50,000,000 6,270,000
2,925,000
8033
64
הסכם גג
קמפוס לגיל הרך
0
0
65 חדש 2024 הריסת מבנה קדושי בלזן
הסכם גג הסכם גג
הסכם גג סה"כ
117,013,947
3,644,642
55,476,271
94,458,309
216,796,173
96,947,951
313,744,124
0
0
1,155,000
314,899,124
220,797,547 24,406,376
25,994,593
246,792,140
238,348,936
עמוד 2 מתוך 24
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online